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ArcelorMittal cerró 2022 con un beneficio neto de 9.302 millones de dólares

Datos relevantes de 2022: -Seguridad y Salud: proteger la salud y el bienestar de los empleados sigue siendo la máxima prioridad de la Sociedad; el Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja se situó en 0,70 en el ejercicio de 2022, frente a 0,79 en 20213. -Sólidos resultados financieros para el conjunto del ejercicio: el […]

Resultados empresariales

Dirigentes Digital

09 feb 2023

Datos relevantes de 2022:

-Seguridad y Salud: proteger la salud y el bienestar de los empleados sigue siendo la máxima prioridad de la Sociedad; el Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja se situó en 0,70 en el ejercicio de 2022, frente a 0,79 en 20213.

-Sólidos resultados financieros para el conjunto del ejercicio: el resultado de explotación en el ejercicio de 2022 ascendió a 10.300 millones de dólares (USD)4,5 (frente a 17.000 millones de dólares (USD)4,5 en 2021) y el EBITDA en el ejercicio de 2022 se situó en 14.200 millones de dólares (USD) (frente a 19.400 millones de dólares (USD) en 2021).

-Satisfactorio resultado neto: el resultado neto ajustado6 del ejercicio de 2022 ascendió a 10.600 millones de dólares (USD) (frente a 14.900 millones de dólares (USD) en 2021); el resultado neto del ejercicio de 2022 incluye 1.300 millones de dólares (USD) de participación en el resultado neto de sociedades conjuntas y entidades asociadas (frente a 2.200 millones de dólares (USD) en 2021).

-Sustancial generación de tesorería libre: la Sociedad generó un flujo de tesorería libre de 6.400 millones de dólares (USD) en el ejercicio de 2022 (10.200 millones de dólares (USD) de tesorería neta procedente de las actividades de explotación menos inversiones por valor de 3.500 millones de dólares (USD) y dividendos abonados a socios minoritarios por valor de 300 millones de dólares (USD)), una cifra relativamente estable con respecto a la generada en el ejercicio de 20217. El flujo de tesorería libre generado en el cuarto trimestre de 2022 ascendió a 2.100 millones de dólares (USD) (3.600 millones de dólares (USD) de tesorería neta procedente de las actividades de explotación menos inversiones por valor de 1.500 millones de dólares (USD)).

-Solidez financiera: la Sociedad cerró el año 2022 con una deuda neta de 2.200 millones de dólares (USD), su nivel mínimo histórico (frente a 4.000 millones de dólares (USD) al cierre de 2021). Al cierre de 2022, la deuda bruta se situaba en 11.700 millones de dólares (USD) y la tesorería y equivalentes de tesorería ascendían a 9.400 millones de dólares (USD).

-Recompras de acciones que impulsan una mejora del valor de los títulos: las recompras de acciones se tradujeron en una reducción del 11 % en el número de acciones (totalmente diluidas) en circulación en 2022, lo que supone una reducción total del 30 % desde el 30 de septiembre de 20208. El beneficio por acción (EPS) antes de dilución en el ejercicio de 2022 se situó en 10,21 dólares (USD)/acción, frente a 13,53 dólares (USD)/acción en 2021. En el ejercicio de 2022 el EPS antes de dilución ajustado6 ascendió a 11,65 dólares (USD). La rentabilidad sobre recursos propios (ROE)9 correspondiente a los últimos 12 meses se situó en el 20,3 % y el valor contable por acción10 registró un incremento, situándose en 62 dólares (USD)/acción.

Prioridades y perspectivas:

-Liderazgo a escala mundial en medidas de lucha contra el cambio climático: en 2022 la Sociedad avanzó en sus planes encaminados a reducir en un 25 % sus emisiones equivalentes de CO2 (CO2e) por tonelada de acero producida a escala mundial con el horizonte de 2030.

-Adquisición de una planta de producción de briquetas de hierro en caliente (HBI) en Texas, lo que permite asegurar el suministro de materias primas metálicas de alta calidad para la producción de acero con bajas emisiones de carbono.

-Inversión de 600 millones de dólares (USD) en un proyecto de generación de energía renovable con una capacidad de 1 GW en India, en curso.

-Inauguración de la primera planta de captura y utilización de carbono (CCU) basada en la ruta “smart carbon” en Gante (Bélgica).

-Adquisición de cuatro empresas especializadas en el reciclaje de chatarra en Europa.

-Primer proyecto de producción siderúrgica con bajas emisiones de carbono en Dofasco (Canadá).

-La Sociedad está avanzando en una serie de proyectos clave de descarbonización en Europa.

-Proyectos de crecimiento estratégico para impulsar un aumento sostenible de la rentabilidad:

-La adquisición de la planta de HBI en Texas y la adquisición de CSP en Brasil (que concluirá en el primer trimestre de 2023) supondrán una contribución estimada de aproximadamente 500 millones de dólares (USD) en términos de EBITDA normalizado11.

-Se ha iniciado la ampliación de la planta de AMNS India en Hazira con el objetivo de alcanzar una capacidad anual de aproximadamente 15 millones de toneladas en 2026.

-Prosigue el incremento de producción en el tren de bandas en caliente en México, con una capacidad de producción anual de 2,5 millones de toneladas, con una cifra de EBITDA de 100 millones de dólares (USD) en valores anualizados generada en el cuarto trimestre de 2022.

-El presupuesto para inversiones estratégicas en proyectos de alta rentabilidad en el período 2021-2024 se sitúa actualmente en 4.200 millones de dólares (USD)12 (de los cuales se han invertido 900 millones de dólares (USD) hasta la fecha) y se estima generar con ello una contribución adicional de aproximadamente 1.300 millones de dólares (USD) en términos de EBITDA normalizado11. Se prevé que la cifra de inversiones en el ejercicio de 2023 se sitúe entre 4.500 y 5.000 millones de dólares (USD).

Consolidando un historial de continuada remuneración a los accionistas:

Las acciones recompradas en 2022 representaron el 11 % del total de acciones (totalmente diluidas) en circulación; el total de recompras efectuadas desde septiembre de 2020, a un precio medio de 24,34 € por acción representan el 30 %.

Existe un remanente de (aproximadamente ~100 millones de dólares (USD)) de tesorería libre tras el pago de dividendos, a distribuir a los accionistas de conformidad con la política de remuneración al accionista, y se prevé llevar a cabo dicha distribución en el primer trimestre de 2023. Las cuantías remanentes en el marco del programa de recompra de acciones existente se destinarán a la remuneración a los accionistas en 2023 (con el objetivo de que esta ascienda al 50 % de la tesorería libre remanente tras el pago de dividendos, conforme a la política establecida). Al objeto de disponer de suficiente margen de maniobra para la remuneración a los accionistas en 2023, la Sociedad tiene la intención de solicitar a los accionistas, en la Junta General Anual de 2023 a celebrar en mayo, autorización para proceder a una recompra de acciones adicional.

El Consejo de Administración propone aumentar el dividendo base anual a abonar a los accionistas a 0,44 dólares (USD) por acción (a abonar en dos pagos iguales en junio de 2023 y en diciembre de 2023), supeditado a su aprobación por los accionistas en la Junta General Anual de 2023.

Perspectivas

Se prevé que consumo aparente de acero a escala mundial, excluida China, experimente en 2023 una recuperación que se situaría entre el +2 % y el +3 % con respecto a 2022; la Sociedad prevé un crecimiento de su volumen de expediciones de productos siderúrgicos de aproximadamente un 5 % en 2023 con respecto a 202213.

La Sociedad prevé mantener una generación positiva de tesorería libre en 2023. Las previsiones apuntan a un incremento de la cifra de inversiones, que se situaría entre 4.500 y 5.000 millones de dólares (USD), un aumento de los gastos por intereses, que ascenderían a aproximadamente 400 millones de dólares (USD), y una disminución de la carga fiscal (considerando entre otros el carácter no recurrente de pagos vinculados a plazos efectuados en 2022 por valor de 700 millones de dólares (USD)).

La Sociedad prevé que el capital circulante siga las pautas estacionales habituales (incluyendo una inversión en capital circulante en el primer trimestre de 2023), pero prevé que el saldo del conjunto del ejercicio 2023 arroje una liberación de capital circulante.

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