El Unifond Selección Bolsa toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Minimum Volatility en Euros (MAEUVOE Index) en un 95% y el Eonia Capitalizado 7 días en un 5%. El fondo invertirá entre el 0% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no […]
Dirigentes Digital
| 27 jul 2016
El Unifond Selección Bolsa toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Minimum Volatility en Euros (MAEUVOE Index) en un 95% y el Eonia Capitalizado 7 días en un 5%.
El fondo invertirá entre el 0% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, con una exposición superior al 75% en renta variable de países europeos. Los gestores tratan de seleccionar aquellos activos (no necesariamente han de formar parte del índice de referencia) que históricamente, tengan menor volatilidad que la renta variable europea.
La exposición en renta fija no superará el 25%, pudiendo estar el total de la cartera de esta categoría en baja calidad crediticia. Su comisión de gestión directa asciende al 1,65% sobre patrimonio anual, mientras que la que se aplica indirectamente al producto, como consecuencia de la inversión en IIC, es del 3,5%.
El Unifond Valor Relativo es un producto de retorno absoluto que busca obtener rentabilidades con independencia del entorno de mercado. Emplea técnicas de gestión alternativa, utilizando principalmente estrategias de valor relativo/arbitraje de renta variable que tratan de neutralizar el riesgo de mercado, compensando posiciones compradas/vendidas. Adicionalmente, se podrán utilizar estrategias direccionales de seguimiento de tendencias de hasta el 10% tanto al alza (posición larga/comprada) como a la baja (posición corta/vendida).
El fondo tiene exposición a renta variable de cualquier capitalización y sector, aunque residualmente invertirá en renta fija para gestionar la liquidez. Su objetivo es que la volatilidad máxima sea inferior al 7% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad (no garantizado) del 2% anual.
El fondo realiza una gestión activa que implica mayores gastos debido a la alta rotación de la cartera. La comisión de gestión asciende al 0,95%, y la indirecta al 3% sobre patrimonio. La de depósito es del 0,1% (del 0,35% la indirecta).
