Indexa Capital, el gestor automatizado independiente líder en España con más de 2300 millones de euros gestionados o asesorados, hace balance de su fondo de fondos indexado, Indexa RV Mixta Internacional 75 FI. El fondo cumple 5 años con un volumen de 14,6 millones de euros, de 768 partícipes (a cierre de abril 2024), de los cuales más de 3 millones de euros han sido aportados por los gestores y socios de Indexa, según datos ofrecidos por la propia compañía.
El fondo de Indexa ha obtenido una rentabilidad acumulada de 37,5 % (6,6 % anual), cinco veces más que la media ponderada de su categoría, que ha sido de 7,9 % de rentabilidad acumulada en el mismo periodo (1,5 % anual, Renta Variable Mixta Internacional de Inverco, la asociación española de gestoras de fondos de inversión). En cuanto a costes, están ahora en 0,593 % y seguirán bajando conforme crezca el fondo, según confirman desde Indexa.
En cinco años, es el segundo más rentable, sin haber hecho ningún cambio de cartera en todo este tiempo, añaden.
En el análisis realizado por Indexa, con datos de Inverco, señalan que de los 203 fondos que existían en su categoría en abril 2019, a cierre de abril de 2024 quedan 165 fondos.
«En 5 años hemos conseguido estar en el top 1 % de los fondos más rentables de la categoría de renta variable mixta internacional, con un modelo de gestión similar al de nuestras carteras de fondos, diversificación global con costes bajos, y confiamos que se mantendrá entre los más rentables de su categoría a largo plazo. El objetivo del fondo es de atender a aquellos clientes que prefieren invertir en un fondo de fondos en lugar de en una cartera de fondos, como personas jurídicas, residentes fuera de la Unión Europea y clientes que quieren empezar a invertir un importe menor que la inversión mínima en nuestras carteras de fondos que a día de hoy es de 2000 euros» señala Unai Ansejo, co-consejero delegado de Indexa Capital.
Dentro de la categoría de Renta Variable Mixta Internacional de Inverco hay 165 fondos que tienen 5 o más años de histórico. «No todos estos 165 fondos formaban parte de la categoría en abril 2019. Algunos han sido actualizados de categoría por Inverco (antes formaban parte de otra categoría), otros han sido fusionados y otros han cerrado» señala Carlota Corral, directora de inversiones de Indexa Capital.
El fondo de renta variable mixta internacional con mayor rentabilidad es el fondo GVC Gaesco Sostenible ISR A FI gestionado por GVC Gaesco Gestión, con una rentabilidad acumulada de +37,8 % y el fondo con mayores pérdidas es el fondo Gestión Boutique III / Neo Activa FI (ISIN ES0168798025) gestionado por Andbank, con pérdidas acumuladas de -37,3 % en los cinco últimos años.
2024-05-20 09:28:23
