Tal y como indican desde la entidad, el fondo invertirá el 100% de la exposición total en el Eurostoxx 50 (índice). Esa exposición se irá reduciendo hasta el 75%, 50%, 25% y 0% a medida que el índice vaya alcanzando unos determinados niveles (1, 2, 3 o 4 niveles de venta, respectivamente). La exposición al índice no podrá ser superior al 100% ni inferior al 0%.
Hasta 15 de octubre de 2015 y desde el 10 de octubre de 2018, o desde que se alcancen los 4 niveles de venta, ambos inclusive, se invertirá en Renta Fija UE al objeto de preservar y estabilizar el Valor Liquidativo.
Desde el 16 de octubre de este año inclusive, en caso de comportamiento positivo del índice, se reducirá la exposición según se vayan alcanzando, por primera vez los siguientes niveles de venta: 110%, 120%, 130% y 140% del valor inicial, y en caso de comportamiento negativo del índice, se reducirá la exposición según se vayan alcanzando, por primera vez los siguientes niveles de venta: 95%, 90%, 85% y 80% de su valor inicial.
Se tomará como valor inicial el precio de cierre del índice a 15 de octubre, y desde el 10 de octubre de 2018 inclusive la exposición al índice será del 0% aunque no se hayan alcanzado todos o alguno de los niveles de venta.
La parte no expuesta al índice se invertirá en renta fija pública y/o privada OCDE con duración media inferior a 2 años y al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-/Baa3), o igual al Tesoro Español, si fuera inferior. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras.
La inversión mínima inicial es de 10.000 euros, y las comisiones varían dependiendo de los plazos en los que se aplican. La comisión anual de gestión aplicada directamente al fondo asciende al 1,45% del patrimonio desde el 16 de octubre de 2015 (antes es del 0%) y hasta el 9 de octubre de 2018, ambos inclusive, o hasta que se alcancen los 4 niveles de venta, si ocurre con anterioridad. A partir de esa fecha, esta comisión se rebaja al 0,65%.
La comisión de depositario anual asciende al 0,05% del patrimonio. El producto también cuenta con una comisión por suscripción anual del 5% sobre el importe suscrito para ordenes dadas desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2018, ambos inclusive o hasta que se alcancen los 4 niveles de venta, si ocurre con anterioridad.
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