La gestión del azValor Blue Chips toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. Tal y como explican en el folleto, se trata de un fondo de autor con alta vinculación a los gestores Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad Marrasé, “cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión”. El […]
Dirigentes Digital
| 30 ene 2017
La gestión del azValor Blue Chips toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. Tal y como explican en el folleto, se trata de un fondo de autor con alta vinculación a los gestores Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad Marrasé, “cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión”. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable, invirtiendo más del 75% de la exposición en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. En la parte en la que se apueste por renta fija, la estrategia será incluir una duración media de la cartera inferior a 18 meses. La inversión mínima inicial será de 5.000 euros. Una vez adquirida la condición de partícipe de este fondo, cualquier inversión adicional deberá tener un importe mínimo de 1.000 euros. La comisión de gestión del producto asciende al 1,8%, mientras que la de depositario varía según el patrimonio. Se aplica de forma directa un 0,04% sobre el patrimonio hasta os 100 millones de euros, del 0,3% hasta los 200 millones de euros, y del 0,025% si se supera esa cifra. El producto también cuenta con un descuento a favor del fondo por reembolso del 3% sobre el importe, para aquellas participaciones con antigüedad menor a un año. Con este fondo centrado en grandes valores europeos, ya son cuatro los fondos que forman la gama de azValor en el mercado nacional, con dos productos de renta variable (el azValor Iberia y el azValor Internacional) y uno para gestionar el dinero más conservador, cuando los inversores no quieren mantener exposición a la renta variable (el azValor Capital). La firma también cuenta con una sicav, azValor Value Selection, además de dos planes de pensiones. La firma ha logrado sobrevivir con éxito al ‘huracán Paramés’, que en los próximos días registrará en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los nuevos fondos con los que iniciará la andadura de Cobas AM, su gestora de recién creación. Los gestores de azValor han conseguido que su más cercano competidor, antiguo compañero en Bestinver, no les robe, de momento y como muchos temían, los clientes. De hecho, azValor logró superar los 1.500 millones de euros de patrimonio el pasado año. Y su fondo más popular, el azValor Internacional, cerró 2016 como el mejor de su categoría con una rentabilidad del 20,28 %.
