La TAE dependerá de cuando suscriba. En el folleto informativo registrado en la CNMV, la entidad deja claro que los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones (en euros) tendrán rating mínimo a fecha de compra igual al Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 6,26%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado (el 103,39% del Valor Liquidativo Inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 2,79% para todo el periodo de referencia. La inversión mínima inicia y a mantener asciende a 100 euros, con una comisión de gestión anual del 0,26% sobre patrimonio a partir del 28 de diciembre de 2016. Hasta el 27 de diciembre, no se aplica dicha comisión. La comisión de suscripción será del 5% sobre el importe invertido a partir del 28 de diciembre hasta el 29 de abril de 2025 (todo el periodo de la estrategia), y la de reembolso será del 2% en el mismo periodo, con ciertas excepciones con preaviso de un día hábil. A esos reembolsos se les aplicará el valor liquidativo de sus mismas fechas.
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