A cierre de noviembre 2023, la clase institucional del fondo alcanza una rentabilidad anualizada del 39% desde su lanzamiento y un rendimiento acumulado del 158%
Dirigentes Digital
| 19 dic 2023
La clase institucional (I) de Hamco Global Value Fund, fondo de inversión gestionado por Andbank WM y asesorado por Hamco Financial, ha obtenido la calificación “cinco estrellas” Morningstar cuando se cumplen tres años desde lanzamiento en octubre de 2020. La clase I del fondo ha alcanzado una rentabilidad anualizada desde inicio del 39%, y una rentabilidad acumulada del 158% en dicho período.
Hamco Global Value Fund se comercializa en el mercado español en tres categorías: Clase R (retail), clase I (Institucional) y clase F (Fundadores). A cierre de noviembre de 2023, las rentabilidades desde inicio de las tres clases del fondo son las siguientes:
El lanzamiento de la clase F fue el 10.10.2019. La rentabilidad anualizada es +23,38%.
El lanzamiento de la clase R fue el 31.12.2019. La rentabilidad anualizada es +22,92%.
El lanzamiento de la clase I fue el 15.10.2020. La rentabilidad anualizada es +38,81%.
Rentabilidades elevadas y consistentes
Morningstar ha otorgado a las tres clases del fondo Hamco Global Value Fund su calificación de 5 estrellas al cumplir cada una los tres años desde su lanzamiento, porque todas se encuentren en el primer decil (el 10% de los mejores fondos) de la Morningstar RV Global Capitalización Pequeña y Mediana. La obtención de la categoría 5 Estrellas Morningstar tiene en cuenta tanto el rendimiento del fondo ajustado al riesgo como su entorno de mercado, y reconoce aquellos productos que obtienen las mejores rentabilidades de un modo consistente. El fondo está gestionado por Andbank WM y asesorado por Hamco Financial, cuyo director es John Tidd Kimball. Los AUM del fondo ascienden a 86 millones de euros a 30 de noviembre 2023.
Estrategia y metodología
La estrategia de Hamco Global Value Fund se basa en invertir en aquellos valores en el ámbito global que presentan mayor potencial en el largo plazo, con el foco en obtener el mejor binomio rentabilidad/riesgo en todo momento. Compañías con negocios sólidos, infravaloradas, resilientes a cualquier fase del ciclo, y que son seleccionadas con una metodología propia desarrollada por Hamco Financial.
A través de dicha metodología, el fondo elige para la cartera oportunidades de inversión con elevado recorrido alcista, apoyadas en la visión macro, mediante una aproximación bottom up, y teniendo en cuenta la visión sectorial. Un estilo “Deep Value” capaz, además, de identificar oportunidades de inversión que se encuentran en zonas geográficas que, por motivos geopolíticos, u económicos, han sido “abandonadas” por los mercados.
En la actualidad, los sectores con mayor peso en la cartera del fondo son Energía (24,27%), Consumo Cíclico (21,68%), Servicios Financieros (16,65%) y Consumo Defensivo (15,02%). Por países, Corea del Sur (28,70%), Canadá (21,51%) Japón (9,02%) e Indonesia (8,33%). Y por compañías, las de mayor peso son Peyto Exploración (4,73%), Ak Holdings Inc (2,73%), GS Holdings Corp (2,14%) y Anadolu Efes AS (1,90%)
